Transparansi Anggaran & Buku Kas
Laporan pertanggungjawaban terbuka penerimaan iuran warga dan pengeluaran operasional PAMSIMAS KSM Macan Tirta Sejahtera.
Sisa Saldo Kas Keseluruhan
Rp 3.007.000
Total Pemasukan
Rp 5.479.000
Dari iuran air, pasang baru & kas awal
Total Pengeluaran
Rp 2.472.000
Listrik pompa, pipa, kaporit & honor
Saldo Kas Periode Terpilih
Rp 3.007.000
Pemasukan dikurangi pengeluaran
Rincian Buku Kas PAMSIMAS
10 Transaksi| Tanggal | Jenis | Kategori / Akun | Keterangan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 22 Agustus 2026 | Masuk | Iuran Tagihan Air | Pembayaran iuran air Juli 2026 a/n Apit (103) - Tunai | + Rp 7.000 |
| 21 Agustus 2026 | Masuk | Donasi / Infaq Warga | Kompensasi pindah jalur | + Rp 1.000.000 |
| 21 Agustus 2026 | Keluar | Listrik PLN Pompa Air | token PLN | - Rp 767.000 |
| 20 Juli 2026 | Keluar | Honor Petugas Catat Meter | Honor operasional petugas keliling catat meter & loket Juli 2026 | - Rp 350.000 |
| 18 Juli 2026 | Masuk | Pemasangan Baru | Biaya pendaftaran & penyambungan pipa pelanggan baru (Bpk. Mulyono) | + Rp 450.000 |
| 15 Juli 2026 | Masuk | Iuran Tagihan Air | Penerimaan pembayaran iuran air warga periode Juli 2026 (Group 1 & 2) | + Rp 2.522.000 |
| 12 Juli 2026 | Keluar | Perbaikan Pipa | Pergantian stop kran 1.5 inch dan shock sambungan pipa jalur RT 01 | - Rp 185.000 |
| 10 Juli 2026 | Keluar | Perawatan & Kaporit | Pembelian kaporit tablet dan pembersih filter tandon atas | - Rp 220.000 |
| 05 Juli 2026 | Keluar | Listrik PLN Pompa | Pembayaran token listrik PLN pompa submersible sumur induk | - Rp 950.000 |
| 01 Juli 2026 | Masuk | Saldo Awal | Saldo sisa kas bulan sebelumnya (Juni 2026) | + Rp 1.500.000 |
| Sisa Saldo Periode Terpilih: | Rp 3.007.000 | |||